温多利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,715,306.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,290,003.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,906.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,480,216.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,678,111.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,888,693.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,862,130.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,268,407.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,697,342.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,782,873.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,369,447.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,374,447.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,355,997.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,820.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,360,817.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,986,370.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,146,093.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,057,403.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,244,235.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,186,832.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,691,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 674,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,999,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,999,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,900.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,375,300.00 | |
| 财务费用(元) | -1,146,100.00 | |
| 投资损失(元) | 298,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -766,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -520,800.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -245,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,942,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,648,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,518,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,057,403.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 温多利_2023年中报资产负债表 | 温多利_2023年中报利润表 |