温多利_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,505,126.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,961,711.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,168.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,682,006.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,069,835.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,548,480.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,042,233.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,829,034.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,489,583.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,192,422.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,235,484.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,240,484.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,733.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,417.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,150.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,138,333.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -293,382.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,037,374.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,244,235.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,281,610.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,530,673.77 | |
| 资产减值准备(元) | 883,180.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,000,617.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,000,617.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,056.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,943.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,027,705.50 | |
| 财务费用(元) | 293,382.05 | |
| 投资损失(元) | 432,113.00 | |
| 递延所得税(元) | -627,115.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -376,975.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -250,139.63 | |
| 存货的减少(元) | 146,074.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,503,793.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,900,360.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,281,610.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,244,235.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,037,374.41 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 温多利_2023年一季报资产负债表 | 温多利_2023年一季报利润表 |