温多利_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,674,459.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,142,507.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 935,364.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,752,331.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,572,308.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,953,019.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,856,820.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,912,144.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,294,293.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,458,037.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,630.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,995,551.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,025,882.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,685,981.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 268,995.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,954,976.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,929,094.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,898,349.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,427,292.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,277,386.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,704,679.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,911,743.75 | |
| 资产减值准备(元) | 818,748.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,873,453.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,873,453.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,574.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,776.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,105,256.00 | |
| 财务费用(元) | -1,965,648.93 | |
| 投资损失(元) | 266,364.52 | |
| 递延所得税(元) | -413,272.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -413,272.80 | |
| 存货的减少(元) | 6,380,874.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,384,100.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,354,773.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,704,679.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,277,386.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,427,292.35 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 温多利_2022年三季报资产负债表 | 温多利_2022年三季报利润表 |