科能熔敷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,175,796.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,134,758.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,310,554.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,222,521.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,702,801.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,726,992.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,392,217.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,044,533.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,733,979.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 858,819.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,927,124.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,785,948.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,718,544.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,938,443.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,656,987.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,128,960.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,645,295.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,645,295.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,519,865.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,465,365.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,985,231.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,339,936.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,055,045.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,215,776.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,270,821.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,530,764.03 | |
| 资产减值准备(元) | -8,503,613.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,655,832.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,655,832.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 693,681.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -51,727.19 | |
| 财务费用(元) | 28,338.05 | |
| 投资损失(元) | -902,658.27 | |
| 递延所得税(元) | -410,353.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -410,353.13 | |
| 存货的减少(元) | -25,679,023.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,472,611.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,553,033.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,270,821.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,215,776.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,055,045.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科能熔敷_2023年年报资产负债表 | 科能熔敷_2023年年报利润表 |