双达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,850,241.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 974,039.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,705,522.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,529,803.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,014,067.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,043,445.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,681,787.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,012,995.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,752,296.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,222,492.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,226,399.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,226,399.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,226,399.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,393,287.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,698,346.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,091,633.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,453,896.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,927,732.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,828.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,461,457.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,630,176.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,818,716.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,679,472.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,860,756.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,723,147.22 | |
| 资产减值准备(元) | 2,604,655.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,157,809.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,157,809.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 906,086.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,212.60 | |
| 财务费用(元) | 1,697,822.55 | |
| 投资损失(元) | 149,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,474,842.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,474,842.52 | |
| 存货的减少(元) | 9,635,791.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,853,667.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,325,100.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,860,756.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,679,472.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,818,716.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双达股份_2023年年报资产负债表 | 双达股份_2023年年报利润表 |