双达股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,458,785.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 751,088.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,583,352.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,793,226.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,235,589.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,093,547.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,222,656.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,480,839.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,032,632.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,239,405.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,377,345.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,377,345.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,377,345.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,426,366.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,698,346.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,124,712.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,023,509.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,479,363.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,502,873.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,621,839.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,438.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,967,472.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,679,472.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,711,999.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,485,805.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,294,760.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,788,375.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,788,375.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,702.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,659.45 | |
| 财务费用(元) | 1,110,600.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,344,348.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,344,348.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,312,510.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,092,093.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,280,397.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,711,999.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,679,472.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,967,472.69 | |
| 公告日期 | 2023-12-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双达股份_2023年三季报资产负债表 | 双达股份_2023年三季报利润表 |