瀚江新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,399,859.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,099,323.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,484.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,628,667.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,709,879.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,500,027.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,189,687.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,867,365.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,266,959.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,638,291.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,995.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,995.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,447,254.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,447,254.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,388,258.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,139,650.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,132,185.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,521,835.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,278,164.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,748,386.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,951,913.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,203,527.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,170,512.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,733,559.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,733,559.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,500.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,108,710.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,435.89 | |
| 财务费用(元) | 5,588,887.23 | |
| 递延所得税(元) | -441,431.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -441,431.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,626,604.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,634,742.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,707,537.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,203,527.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,951,913.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,748,386.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瀚江新材_2023年中报资产负债表 | 瀚江新材_2023年中报利润表 |