瀚江新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,662,231.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,476,435.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,102.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,788,770.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,818,924.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,450,045.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,874,239.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,284,145.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,427,355.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,638,584.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,699.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,579.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,613.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,470,892.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,487,711.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,587,711.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,116,818.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 129,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,129,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,669,966.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,755,242.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,975,208.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,153,791.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,601,611.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,553,525.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,951,913.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,874,637.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,300,061.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,300,061.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,493.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,855,944.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -417,908.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,662.86 | |
| 财务费用(元) | 11,055,968.07 | |
| 投资损失(元) | -136,699.54 | |
| 递延所得税(元) | -947,981.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -947,981.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,167,132.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,339,270.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,467,823.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,951,913.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,553,525.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,601,611.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚江新材_2022年年报资产负债表 | 瀚江新材_2022年年报利润表 |