瀚江新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,172,622.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,208,441.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,786,706.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,167,771.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,742,475.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,124,254.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,125,982.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,915,997.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,908,710.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,740,939.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,954.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,185.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,299,139.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,362,428.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,462,428.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,163,289.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,129,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,067,983.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,012,937.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,680,920.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,448,079.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,456,148.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,553,525.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,097,376.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚江新材_2022年三季报资产负债表 | 瀚江新材_2022年三季报利润表 |