瀚江新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,839,626.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,436,824.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,217,843.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,494,294.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,136,893.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,682,748.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,197,445.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,011,662.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,028,749.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,534,455.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,347.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,510.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,066,858.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,877,963.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,977,963.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,911,104.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,129,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,850,145.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,668,458.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,168,603.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,960,396.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,485,163.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,553,525.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,068,361.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,606,869.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,430,199.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,430,199.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,030.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,255.43 | |
| 财务费用(元) | 6,297,582.40 | |
| 递延所得税(元) | -492,510.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,510.17 | |
| 存货的减少(元) | -5,687,402.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,016,258.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,910,156.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,068,361.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,553,525.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,485,163.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚江新材_2022年中报资产负债表 | 瀚江新材_2022年中报利润表 |