华联世纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,413,097.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 361.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,007,044.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,420,503.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,972,543.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,306,283.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,966,934.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,670,798.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,916,560.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,496,056.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,421.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,007,421.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,166,801.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,366,801.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,359,379.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,989,257.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,796.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,663,208.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,047,262.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,047,262.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,902,698.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,650,803.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,748,105.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,702,425.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,476,790.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,736,478.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,736,478.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,112.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,358,834.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -342,660.61 | |
| 财务费用(元) | 743,914.79 | |
| 投资损失(元) | 47,364.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,262,473.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,253,998.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,475.60 | |
| 存货的减少(元) | 1,007.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,638,943.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,703,613.63 | |
| 其他(元) | 409,793.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,748,105.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,650,803.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,902,698.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联世纪_2024年中报资产负债表 | 华联世纪_2024年中报利润表 |