华联世纪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,155,895.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,423.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,891,922.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,055,240.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,953,654.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,083,635.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,210,725.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,845,341.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,093,357.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,038,116.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,384.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 561,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,774,944.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,935,237.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,935,237.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,160,293.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,787,196.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,787,196.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,241,379.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,074,105.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,345,484.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,558,288.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,756,698.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,407,502.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,650,803.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,373,527.83 | |
| 资产减值准备(元) | 3,001,412.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,662,066.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,662,066.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,120.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,918,437.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,608.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,321.98 | |
| 财务费用(元) | 939,614.51 | |
| 投资损失(元) | 143,489.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,305,487.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,314,063.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,575.91 | |
| 存货的减少(元) | 987.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,198,429.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,265,652.84 | |
| 其他(元) | 804,783.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,650,803.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,407,502.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,756,698.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华联世纪_2023年年报资产负债表 | 华联世纪_2023年年报利润表 |