华联世纪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,033,142.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,572,227.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,605,370.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,221,878.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,079,769.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,582,535.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,458,985.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,343,169.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,737,798.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,799.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,455,359.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,529,647.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,529,647.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,074,288.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,956,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,956,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,083,028.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,581,534.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,694,562.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,738,562.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,550,650.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,407,502.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,856,852.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,764,818.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,227,773.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,250,275.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,250,275.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,492.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,095,267.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,350.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,572.75 | |
| 财务费用(元) | 372,983.51 | |
| 投资损失(元) | 15,668.30 | |
| 递延所得税(元) | 380,304.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 380,304.94 | |
| 存货的减少(元) | 1,499.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,511,628.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,783,770.88 | |
| 其他(元) | 417,195.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,856,852.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,407,502.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,550,650.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联世纪_2023年中报资产负债表 | 华联世纪_2023年中报利润表 |