华联世纪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,276,682.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,516.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,207,519.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,521,718.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,868,630.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,829,643.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,801,682.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,794,900.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,294,857.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,773,138.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,661.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,053,661.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,932,327.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,432,327.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,378,665.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,147,600.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,147,600.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,837.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,995,742.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,137,580.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,989,979.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,141,784.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,377,664.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,235,879.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,809,881.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,695,304.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,859,783.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,859,783.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,794.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,187,990.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -433.60 | |
| 财务费用(元) | 481,050.94 | |
| 投资损失(元) | -553,661.72 | |
| 递延所得税(元) | -329,776.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -329,776.94 | |
| 存货的减少(元) | 10,900.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,373,317.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,288,996.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,235,879.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,377,664.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,141,784.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联世纪_2022年中报资产负债表 | 华联世纪_2022年中报利润表 |