邻商科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,001,894.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566,217.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,568,111.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,679,745.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,316,460.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,942.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,792.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,684,940.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,883,170.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,575.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,059,175.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,317.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,051,317.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,992,142.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,625,120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,625,120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,705.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,769,797.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,818,481.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,048,684.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,143,257.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,805.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,805.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,581.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,403.78 | |
| 财务费用(元) | 51,108.21 | |
| 投资损失(元) | -57,575.35 | |
| 递延所得税(元) | -46,723.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,723.31 | |
| 存货的减少(元) | 32,607.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,104,692.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,089,597.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,048,684.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,818,481.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,769,797.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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