天舒科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,724,800.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,185,694.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,954,152.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,864,647.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,530,646.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,684,680.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,090,967.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,453,695.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,759,990.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,104,657.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,499,750.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,225.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,035,975.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,986,449.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,137,742.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,124,191.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,088,216.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,815,472.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,105,472.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,013,233.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,451,662.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,464,895.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,359,423.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,657,016.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,247,621.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,904,638.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,621,686.24 | |
| 资产减值准备(元) | 316,205.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,033,953.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,033,953.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,701.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,799.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,062.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 215,480.57 | |
| 财务费用(元) | -337,766.61 | |
| 投资损失(元) | -716,714.86 | |
| 递延所得税(元) | -113,363.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,167.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,195.50 | |
| 存货的减少(元) | -9,168,413.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,880,313.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,458,124.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,904,638.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,247,621.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,657,016.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天舒科技_2023年年报资产负债表 | 天舒科技_2023年年报利润表 |