天舒科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,487,583.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,725,086.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,307,267.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,519,937.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,545,590.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,422,210.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,415,224.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,214,520.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,597,544.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,922,392.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,659,750.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 535,485.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,214,235.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,195,363.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,578,193.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,773,557.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,440,677.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,420,868.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,710,868.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,769,014.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,769,014.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,058,145.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,304,923.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,517,201.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,822,125.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舒科技_2023年三季报资产负债表 | 天舒科技_2023年三季报利润表 |