天舒科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,989,452.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,617,764.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,317,922.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,925,139.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,785,485.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,124,700.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,560,289.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,236,715.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,707,191.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,217,947.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,059,750.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 515,398.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,594,148.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,966.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,778,193.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,965,160.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,628,987.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,079,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,079,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,232,264.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,517,201.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,284,937.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,266,262.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,202.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,202.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,350.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,513.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,570.50 | |
| 财务费用(元) | 7,468.64 | |
| 投资损失(元) | -1,069,430.19 | |
| 递延所得税(元) | -88,435.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,435.01 | |
| 存货的减少(元) | -11,036,169.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,729,492.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,499,747.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,284,937.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,517,201.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,232,264.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舒科技_2023年中报资产负债表 | 天舒科技_2023年中报利润表 |