天舒科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,664,901.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,687,311.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,352,213.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,519,148.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,369,623.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,809,515.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,819,192.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,517,479.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,834,733.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,121,999.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -415,802.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,685,367.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,404,564.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,063,835.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,784,024.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,997,860.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,593,296.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,809.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,790.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,907,837.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,783.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,247,621.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,528,780.60 | |
| 资产减值准备(元) | -110,886.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 959,223.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 959,223.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,701.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,612.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,393.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -118,680.82 | |
| 财务费用(元) | -186,223.13 | |
| 投资损失(元) | 569,257.55 | |
| 递延所得税(元) | 166,515.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,643.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 126,872.41 | |
| 存货的减少(元) | -7,565,701.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,496,391.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,882,679.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,247,621.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,783.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,907,837.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天舒科技_2022年年报资产负债表 | 天舒科技_2022年年报利润表 |