天舒科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,984,158.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 683,061.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,667,219.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,323,988.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,006,152.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,736,412.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,068,928.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,135,482.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,531,737.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,818,826.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,065.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,678,299.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,827,191.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 820,196.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,040,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 391,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,251,296.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,424,105.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,632.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,783.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,415.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,410,349.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,466.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,466.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,350.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,081.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 233.87 | |
| 财务费用(元) | -43,710.50 | |
| 投资损失(元) | 845,008.16 | |
| 存货的减少(元) | -8,586,908.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,630,400.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,926,950.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,415.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,783.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,632.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舒科技_2022年中报资产负债表 | 天舒科技_2022年中报利润表 |