帮安迪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,137,460.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 489,285.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,707,378.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,334,123.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,798,585.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,895,352.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,277,594.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,892,194.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,863,727.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,529,603.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,195,293.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,674,094.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,809.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,958,809.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 715,284.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,931.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,923,931.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,923,931.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,738,250.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,042,754.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,304,504.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,121,111.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,120,088.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,120,088.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,512.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,423.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,476.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,598.42 | |
| 财务费用(元) | 43,931.25 | |
| 投资损失(元) | -1,183,045.31 | |
| 递延所得税(元) | -931,371.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -863,871.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,398,271.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,477,106.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,515,422.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,304,504.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,042,754.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,738,250.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帮安迪_2024年中报资产负债表 | 帮安迪_2024年中报利润表 |