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帮安迪_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 265,760,920.06       
 收到的税费返还(元) 304,502.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,051,727.15       
 经营活动现金流入小计(元) 274,117,149.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 185,324,054.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,664,668.80       
 支付的各项税费(元) 18,608,460.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,277,836.08       
 经营活动现金流出小计(元) 276,875,019.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,757,870.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 159,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,840,822.02       
 投资活动现金流入小计(元) 160,940,822.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,527,984.06       
 投资支付的现金(元) 137,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 146,627,984.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 14,312,837.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 80,399,988.72       
 取得借款收到的现金(元) 9,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 90,299,988.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 613,481.25       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 525,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,498,500.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,111,981.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 87,188,007.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 98,742,975.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 109,299,778.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 208,042,754.21       
补充资料:       
 净利润(元) 41,534,463.66       
 资产减值准备(元) 567,391.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,805,192.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,805,192.56       
 无形资产摊销(元) 2,014,169.76       
 长期待摊费用摊销(元) 106,262.45       
 财务费用(元) 236,981.25       
 投资损失(元) -1,530,214.08       
 递延所得税(元) -1,361,533.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,175,280.11       
 递延所得税负债增加(元) -186,253.40       
 存货的减少(元) 20,598,721.90       
 经营性应收项目的减少(元) -77,189,729.65       
 经营性应付项目的增加(元) -2,007,391.26       
 现金的期末余额(元) 208,042,754.21       
 减:现金的期初余额(元) 109,299,778.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 98,742,975.22       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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