建科集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,202,302.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 814,550.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,132,203.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,149,057.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,486,297.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,574,835.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,955,510.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,851,969.10 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,868,612.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,280,444.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,502.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,502.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,043,138.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,043,138.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,012,636.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,062,264.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,062,264.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,234,829.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,238.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,592,068.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,529,804.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,261,995.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,190,606.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,928,610.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,114,973.27 | |
| 资产减值准备(元) | 15,669.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,873,558.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,873,558.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,045.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,283.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -353.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,948.67 | |
| 财务费用(元) | 352,084.90 | |
| 投资损失(元) | 1,543,990.01 | |
| 递延所得税(元) | -404,600.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -458,274.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,674.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,743,849.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,724,242.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,631,989.22 | |
| 其他(元) | -2,627.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,928,610.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,190,606.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,261,995.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科集团_2023年中报资产负债表 | 建科集团_2023年中报利润表 |