瀚秋股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,468,535.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,761,277.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,828.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,592,641.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,091,715.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,492,744.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,789,426.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,387,904.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,761,791.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,830,850.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,343.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,510,343.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,217,448.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,150,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,367,449.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,857,105.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,844,965.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,844,965.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,819,741.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,613,322.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,498,364.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,653,398.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 774,463.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,905,190.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,552,931.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,647,741.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,164,299.61 | |
| 资产减值准备(元) | -122,404.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,132,905.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,132,905.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 830,380.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,249.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,806.35 | |
| 财务费用(元) | 1,771,804.75 | |
| 投资损失(元) | -122,343.90 | |
| 递延所得税(元) | -48,897.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,321.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,575.53 | |
| 存货的减少(元) | -992,969.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,267,423.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 747,508.35 | |
| 其他(元) | 144,742.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,647,741.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,552,931.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,905,190.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚秋股份_2024年中报资产负债表 | 瀚秋股份_2024年中报利润表 |