瀚秋股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,116,979.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,778,464.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,895,444.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,232,932.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,274,458.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,583,778.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,030,093.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,121,262.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,774,181.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,695.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,662,695.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,980,503.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,480,503.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,817,807.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,389,344.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,139,344.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,217,819.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,463,116.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,755,535.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,383,808.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,271.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -443,545.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,902,151.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,458,606.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,541,819.66 | |
| 资产减值准备(元) | -2,101.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,595,481.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,595,481.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,022.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,751.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,792.61 | |
| 财务费用(元) | 2,466,785.22 | |
| 投资损失(元) | -47,695.76 | |
| 递延所得税(元) | -12,995.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,792.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,797.67 | |
| 存货的减少(元) | 40,246.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,827,665.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,006,661.89 | |
| 其他(元) | 909,531.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,458,606.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,902,151.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -443,545.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚秋股份_2023年中报资产负债表 | 瀚秋股份_2023年中报利润表 |