瀚秋股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,725,474.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,028.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,044,503.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,178,867.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,384,829.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 739,982.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,190,941.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,494,621.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,450,117.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,628.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,081,628.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,935,152.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,935,152.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,853,523.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,709,437.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,709,437.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,672,206.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,052,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,224,606.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,484,830.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 327,078.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,491,731.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,080,878.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,589,147.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -415,144.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 804,428.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 804,428.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,245.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,771.59 | |
| 财务费用(元) | 869,777.98 | |
| 投资损失(元) | -81,628.80 | |
| 递延所得税(元) | 21,447.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,447.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,539,870.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,562,833.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,532,633.73 | |
| 其他(元) | 593,242.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,589,147.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,080,878.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,491,731.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚秋股份_2022年中报资产负债表 | 瀚秋股份_2022年中报利润表 |