海圣医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,642,794.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,234,816.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,877,611.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,332,670.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,087,823.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,308,457.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,666,382.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,395,333.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,482,277.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 628,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,432,661.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,432,661.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,804,661.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,776,320.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,776,320.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,776,320.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,900.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,535,837.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,100,085.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,635,923.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,036,669.15 | |
| 资产减值准备(元) | 543,899.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,372,876.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,372,876.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,006,869.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,847.59 | |
| 财务费用(元) | 20,162.78 | |
| 递延所得税(元) | -27,792.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,749.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,956.83 | |
| 存货的减少(元) | -13,435,498.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,500,662.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,955,304.54 | |
| 其他(元) | 512,296.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,635,923.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,100,085.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,535,837.75 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海圣医疗_2023年年报资产负债表 | 海圣医疗_2023年年报利润表 |