海圣医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,409,708.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,418,636.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,828,344.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,631,614.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,422,501.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,858,601.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,837,826.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,750,543.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,077,801.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 448,986.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,986.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,989,676.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,989,676.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,282,689.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,026,222.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,026,222.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,026,222.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,200.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,174,910.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,274,996.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,100,085.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,110,439.86 | |
| 资产减值准备(元) | 372,117.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,232,562.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,232,562.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 999,853.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,906.81 | |
| 财务费用(元) | 938,045.63 | |
| 投资损失(元) | -46,213.49 | |
| 递延所得税(元) | 116,330.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,930.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 398,261.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,954,081.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,644,220.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,290,012.05 | |
| 其他(元) | 742,861.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,100,085.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,274,996.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,174,910.74 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海圣医疗_2022年年报资产负债表 | 海圣医疗_2022年年报利润表 |