合通股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,400,770.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,634,261.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,035,032.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,601,914.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,589,733.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,731,706.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,223,334.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,146,688.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 888,343.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,667,165.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,667,165.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,667,165.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,394,879.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,621,411.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,016,291.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,910,329.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,629,626.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,910,156.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,450,113.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,433,822.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,212,644.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,974,607.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,761,963.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,661,017.33 | |
| 资产减值准备(元) | 271,485.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,651,378.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,651,378.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,839.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,220,376.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,727.00 | |
| 财务费用(元) | 2,472,315.48 | |
| 递延所得税(元) | 541,661.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 928,457.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -386,795.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,585,199.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,281,466.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,256,367.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,761,963.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,974,607.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,212,644.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合通股份_2024年中报资产负债表 | 合通股份_2024年中报利润表 |