合通股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,049,865.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,159,706.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,209,572.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,886,676.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,468,830.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,641,449.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,613,253.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,610,209.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,599,362.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,968.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,968.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,257,748.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,257,748.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,214,779.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,780,396.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,467,092.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,247,489.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,208,967.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412,705.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,058,917.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,680,590.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,433,100.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,955.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,052,473.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,064,668.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,012,194.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,775,123.18 | |
| 资产减值准备(元) | 483,328.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,192,953.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,192,953.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,195,246.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 471,656.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,600.02 | |
| 财务费用(元) | -979,527.36 | |
| 递延所得税(元) | 400,775.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 408,547.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,771.92 | |
| 存货的减少(元) | -740,833.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,161,326.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,895,021.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,012,194.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,064,668.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,052,473.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合通股份_2022年中报资产负债表 | 合通股份_2022年中报利润表 |