鲁邦通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,786,793.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,633,624.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,210,369.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,630,788.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,055,138.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,370,147.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,174,590.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,149,233.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,749,110.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,321.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,295,812.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,218,306.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,172.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,054.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,576,346.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,808,319.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,459,352.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 389,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,656,672.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,080,326.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,975,276.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,760.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,717,037.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,717,037.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,702,152.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,213,532.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,391,995.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,178,462.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,485,125.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,157,140.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,356,367.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,356,367.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,805.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,903.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 278,710.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,910.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,245.38 | |
| 财务费用(元) | 2,384,523.33 | |
| 投资损失(元) | -559,176.99 | |
| 递延所得税(元) | -7,137,590.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,058,085.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,505.48 | |
| 存货的减少(元) | 10,204,391.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,939,093.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,352,503.45 | |
| 其他(元) | 48,757.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 673,401.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,178,462.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,391,995.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,213,532.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁邦通_2023年年报资产负债表 | 鲁邦通_2023年年报利润表 |