鲁邦通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,389,545.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,845,285.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,789.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,424,620.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,185,956.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,399,851.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,320,785.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,754,357.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,660,952.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,763,668.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,653,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,900.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,983,900.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,830,680.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,160,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,990,702.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,993,197.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,656.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,811,513.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,005,170.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,005,170.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,214.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,082,911.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,338,498.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,421,409.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,695,172.05 | |
| 资产减值准备(元) | 162,553.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 915,486.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 915,486.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,091.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,518.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,088.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -604,711.92 | |
| 财务费用(元) | 705,170.36 | |
| 投资损失(元) | -344,002.16 | |
| 递延所得税(元) | 876,702.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 787,103.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,598.26 | |
| 存货的减少(元) | -14,238,060.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,514,341.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,619,717.29 | |
| 其他(元) | 58,509.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,421,409.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,338,498.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,082,911.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁邦通_2022年中报资产负债表 | 鲁邦通_2022年中报利润表 |