鲁邦通_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,433,056.51 | |
收到的税费返还(元) | 5,467,824.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,129.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 129,965,010.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,537,483.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,343,975.11 | |
支付的各项税费(元) | 481,531.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,738,566.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 124,101,555.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,863,454.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 178,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 376,219.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,715.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 179,178,934.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 992,462.33 | |
投资支付的现金(元) | 178,050,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 179,042,462.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,471.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,896.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,101,335.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,738,231.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,261,768.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,466.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,015,228.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,088,647.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,103,875.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,375,707.06 | |
资产减值准备(元) | -11,234.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,413.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 729,413.39 | |
无形资产摊销(元) | 170,079.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 277,555.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,820.70 | |
固定资产报废损失(元) | 1,909.94 | |
公允价值变动损失(元) | -58,987.50 | |
财务费用(元) | 733,196.90 | |
投资损失(元) | -367,734.67 | |
递延所得税(元) | 1,609,216.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,600,368.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,848.13 | |
存货的减少(元) | -29,255,778.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,431,316.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,342,616.64 | |
其他(元) | 58,509.06 | |
现金的期末余额(元) | 12,103,875.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,088,647.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,015,228.02 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鲁邦通_2021年中报资产负债表 | 鲁邦通_2021年中报利润表 |