万邦石油_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,731,454.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | -3,385,045.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,346,409.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,503,169.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,940,757.27 | |
支付的各项税费(元) | 3,072,836.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,428.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 52,189,191.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,157,218.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 80,210.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,210.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,251,141.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,251,141.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,170,931.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,023.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,236,023.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,736,023.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,749,736.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,617,531.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,867,795.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,967,353.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,608,893.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,608,893.35 | |
财务费用(元) | 441,356.59 | |
投资损失(元) | -80,210.27 | |
存货的减少(元) | -4,556,686.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -119,799.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,640,833.74 | |
其他(元) | 7,537,144.47 | |
现金的期末余额(元) | 7,867,795.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,617,531.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,749,736.46 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万邦石油_2023年中报资产负债表 | 万邦石油_2023年中报利润表 |