万邦石油_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,191,473.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,616.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,507,649.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,791,739.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,938,337.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,434,957.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,626,119.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,973,188.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,972,603.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,180,863.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,546,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,539.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,660,539.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,637,664.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,589,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,226,664.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,566,125.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,508,945.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,221,769.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,730,714.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,509,285.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,494.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,773,791.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,240,344.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,014,135.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,480,708.96 | |
| 资产减值准备(元) | 193,683.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,991,136.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,991,136.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,178.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,713.59 | |
| 财务费用(元) | 226,516.28 | |
| 投资损失(元) | -114,539.18 | |
| 递延所得税(元) | 188,604.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,932.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 288,536.95 | |
| 存货的减少(元) | -5,518,035.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,741,308.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,280,477.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,014,135.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,240,344.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,773,791.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万邦石油_2022年年报资产负债表 | 万邦石油_2022年年报利润表 |