腾茂科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,533,283.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,440,798.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,974,082.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,507,588.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,430,007.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,093,710.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,237,985.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,269,293.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,704,789.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,413,456.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,413,456.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,413,456.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,834,716.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,534,716.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,488,291.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,079,211.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,317,502.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,217,214.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 927,209.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,435,756.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,315,722.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,751,478.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,544,087.10 | |
| 资产减值准备(元) | 56,190.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,773,064.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,773,064.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,162.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,166.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,873.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 437,649.96 | |
| 财务费用(元) | 3,618,798.40 | |
| 投资损失(元) | -29,403.00 | |
| 递延所得税(元) | -468,029.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -462,093.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,935.48 | |
| 存货的减少(元) | -5,461,927.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,654,271.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,318,549.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,751,478.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,315,722.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,435,756.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾茂科技_2023年年报资产负债表 | 腾茂科技_2023年年报利润表 |