腾茂科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,555,064.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,722,268.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,277,333.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,174,128.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,716,516.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,044,021.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,683,555.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,618,222.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,659,111.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,850,221.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,850,221.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,850,221.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,834,716.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,534,716.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,437,420.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,187,420.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,347,296.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,583.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,892,769.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,315,722.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,208,491.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,113,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 56,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,342,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,342,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,900.00 | |
| 财务费用(元) | 1,697,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,196,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,193,400.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -947,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,940,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,430,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,892,769.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾茂科技_2023年中报资产负债表 | 腾茂科技_2023年中报利润表 |