腾茂科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,778,668.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,250.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,221,918.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,177,883.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,096,799.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,886,764.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,915,618.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,077,066.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,144,852.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,281,551.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,281,551.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,551.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,301,325.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,101,325.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,351,325.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,240.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,496,734.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,506,026.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,002,760.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾茂科技_2022年三季报资产负债表 | 腾茂科技_2022年三季报利润表 |