腾茂科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,913,817.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,997.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,072,815.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,533,312.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,264,826.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,856,942.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,325,199.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,980,280.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,092,534.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,900,503.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,900,503.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,900,503.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,183,187.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,983,187.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,766,812.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,240.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,943,602.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,506,026.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,449,628.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,611,406.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,210,368.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,210,368.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,605.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 406,032.65 | |
| 财务费用(元) | 2,321,762.17 | |
| 递延所得税(元) | -106,214.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,214.70 | |
| 存货的减少(元) | -19,519,996.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,478,037.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,639,594.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,449,628.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,506,026.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,943,602.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾茂科技_2022年中报资产负债表 | 腾茂科技_2022年中报利润表 |