锐思环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,055,225.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,505,829.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,561,055.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,132,841.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,721,822.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,189,349.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,087,415.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,131,428.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,429,626.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 980,178.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 980,178.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -980,178.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,344.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,219,344.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,465,850.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,465,850.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,246,505.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,202,944.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,476,809.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,679,753.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,366,701.10 | |
| 资产减值准备(元) | -18,086.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,306,229.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,101,432.85 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 204,796.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,339.66 | |
| 财务费用(元) | 1,465,850.01 | |
| 递延所得税(元) | 966,084.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 966,084.48 | |
| 存货的减少(元) | -36,751,515.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,370,774.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,949,283.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,679,753.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,476,809.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,202,944.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐思环保_2024年中报资产负债表 | 锐思环保_2024年中报利润表 |