锐思环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,286,006.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,621,378.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,907,384.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,788,946.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,550,187.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,531,789.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,977,505.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,848,428.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,058,956.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,515.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,515.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,515.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,344.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,219,344.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,861.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,295,861.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,516.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,600,924.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,476,809.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,077,733.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,364,917.42 | |
| 资产减值准备(元) | -473,748.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,159,092.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,056,694.04 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 102,398.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,669.83 | |
| 财务费用(元) | 795,861.11 | |
| 递延所得税(元) | 141,559.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,559.38 | |
| 存货的减少(元) | -13,952,325.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,176,206.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,666,007.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,077,733.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,476,809.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,600,924.12 | |
| 公告日期 | 2024-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐思环保_2024年一季报资产负债表 | 锐思环保_2024年一季报利润表 |