锐思环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,148,558.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,026,773.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,175,331.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,163,735.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,416,605.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,423,935.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,773,849.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,778,125.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,602,793.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,122.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,122.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -590,522.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,480.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,127,480.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,306,311.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,299.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,320,610.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,806,870.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,606.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,676,160.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,481,773.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,157,933.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,332,772.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,507,681.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,449,987.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,142,793.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 307,194.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,009.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225.70 | |
| 财务费用(元) | 2,181,982.80 | |
| 投资损失(元) | -39,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -999,813.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -999,813.39 | |
| 存货的减少(元) | -24,707,107.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,912,120.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,887,808.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,157,933.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,481,773.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,676,160.63 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐思环保_2023年三季报资产负债表 | 锐思环保_2023年三季报利润表 |