锐思环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,511,329.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,619,465.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,130,794.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,940,712.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,867,598.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,240,315.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,797,598.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,846,224.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,715,429.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,011.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,011.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,411.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,480.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,127,480.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,302,077.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,302,077.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,825,403.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,610.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,868,172.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,481,773.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,349,945.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,179,715.18 | |
| 资产减值准备(元) | -823,122.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,308,810.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,104,014.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 204,796.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,339.66 | |
| 财务费用(元) | 1,302,077.79 | |
| 投资损失(元) | -39,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -291,248.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,248.49 | |
| 存货的减少(元) | -24,913,694.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,150,048.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,873,037.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,349,945.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,481,773.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,868,172.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐思环保_2023年中报资产负债表 | 锐思环保_2023年中报利润表 |