锐思环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,864,411.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 587,013.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,772,761.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,224,186.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,890,309.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,433,200.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,709,885.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,727,542.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,760,938.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,536,751.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,035,663.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,035,663.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,035,663.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,366,359.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,416,359.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,583,640.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 526,860.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,461,915.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,943,688.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,481,773.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,587,339.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,131,181.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,713,923.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,713,923.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,679.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,117.52 | |
| 财务费用(元) | 1,166,359.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,275,308.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,275,308.57 | |
| 存货的减少(元) | -64,893,897.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,709,684.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,243,647.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,461,915.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐思环保_2022年年报资产负债表 | 锐思环保_2022年年报利润表 |