锐思环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,698,555.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,082,617.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,050,249.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,831,422.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,733,296.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,206,410.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,809,742.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,392,775.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,142,226.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,310,803.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,984,794.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,984,794.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,794.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,343.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,858,343.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,656.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 767,998.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,385,943.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,943,688.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,557,744.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,483,885.62 | |
| 资产减值准备(元) | -795,830.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,428,821.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,121,626.57 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 307,194.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,009.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324.78 | |
| 财务费用(元) | 1,049,439.25 | |
| 递延所得税(元) | 552,448.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 552,448.02 | |
| 存货的减少(元) | -8,914,454.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,071,311.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,642,931.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,557,744.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,943,688.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,385,943.62 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐思环保_2022年三季报资产负债表 | 锐思环保_2022年三季报利润表 |