高达智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,737,699.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,614.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,147.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,325,460.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,425,579.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,180,600.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,198,401.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,694,767.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,499,348.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,887.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,177.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,418,177.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,731,822.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,557,935.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,569.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,814,504.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,755,305.57 | |
| 资产减值准备(元) | -22,628.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 920,964.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 920,964.42 | |
| 财务费用(元) | 314,377.62 | |
| 递延所得税(元) | -16,986.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,976.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,962.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,684,859.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,032.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,131,070.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,814,504.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,569.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,557,935.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高达智能_2024年中报资产负债表 | 高达智能_2024年中报利润表 |