高达智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,224,307.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,365,864.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,642,485.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,232,657.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,923,069.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,543,432.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,119,701.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,158,073.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,744,276.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,511,619.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,680.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,672,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,672,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,322,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,249.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,886,599.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,786,050.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,248.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,818.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,569.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,704.87 | |
| 资产减值准备(元) | 81,275.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,623,790.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,623,790.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,567.34 | |
| 财务费用(元) | 513,249.75 | |
| 递延所得税(元) | -37,203.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,872.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,076.44 | |
| 存货的减少(元) | 2,934,733.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,552,679.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 716,287.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,569.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 616,818.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,248.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高达智能_2023年年报资产负债表 | 高达智能_2023年年报利润表 |