高达智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,372,751.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 847,667.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,661,637.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,882,056.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,937,883.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,503,654.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,441,117.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,131.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,520,786.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,730.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,680.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,122,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,122,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,458.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,350,458.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,772,191.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,781.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,101.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,882.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,837,057.38 | |
| 资产减值准备(元) | -10,741.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 766,911.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 766,911.00 | |
| 财务费用(元) | 229,402.30 | |
| 递延所得税(元) | -16,733.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 959.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,693.43 | |
| 存货的减少(元) | -2,852,179.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,502,097.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,881,832.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,882.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,101.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 498,781.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高达智能_2023年中报资产负债表 | 高达智能_2023年中报利润表 |