高达智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,186,563.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,410.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,619,303.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,978,277.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,879,196.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,981,132.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,753,936.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,110,416.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,724,681.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,746,403.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,923.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,009,923.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,647,895.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,647,895.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,637,971.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,169.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,136,569.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,163,430.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,220,945.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,837,763.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,818.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,980,702.19 | |
| 资产减值准备(元) | 8,438.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,109,678.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,109,678.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 210.83 | |
| 财务费用(元) | 472,329.44 | |
| 投资损失(元) | -9,923.57 | |
| 递延所得税(元) | 541,940.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 577,327.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,386.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,244,523.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,927,416.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,676,980.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,818.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,837,763.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,220,945.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高达智能_2022年年报资产负债表 | 高达智能_2022年年报利润表 |