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高达智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,608,980.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,026,036.68       
 经营活动现金流入小计(元) 21,635,016.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,993,556.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,206,746.14       
 支付的各项税费(元) 764,472.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,166,919.88       
 经营活动现金流出小计(元) 26,131,694.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,496,678.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,224,710.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,224,710.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,224,710.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 199,962.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,199,962.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,400,037.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,321,350.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,837,763.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,516,412.61       
补充资料:       
 净利润(元) -4,519,968.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 486,637.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 486,637.58       
 财务费用(元) 224,962.48       
 投资损失(元) 9,923.57       
 存货的减少(元) -2,912,496.20       
 经营性应收项目的减少(元) 2,987,836.83       
 经营性应付项目的增加(元) -752,501.14       
 现金的期末余额(元) 2,526,336.18       
 减:现金的期初余额(元) 9,837,763.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,311,427.07       
公告日期 2023-08-07       
审计意见(境内)       
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