高达智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,608,980.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,026,036.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,635,016.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,993,556.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,206,746.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 764,472.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,166,919.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,131,694.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,496,678.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,224,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,224,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,224,710.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,962.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,199,962.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,037.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,321,350.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,837,763.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,516,412.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,519,968.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,637.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,637.58 | |
| 财务费用(元) | 224,962.48 | |
| 投资损失(元) | 9,923.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,912,496.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,987,836.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -752,501.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,526,336.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,837,763.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,311,427.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高达智能_2022年中报资产负债表 | 高达智能_2022年中报利润表 |